平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.0394元 | 1.2374元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-01 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.2368元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.2367元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.2364元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.2363元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.2362元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.2361元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0374元 | 1.2354元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2026-04-02 | 1.0351元 | 1.2331元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.0349元 | 1.2329元 |
| 2026-03-30 | 1.0348元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.2325元 |