平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.2382元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.2383元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.2382元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.2382元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.2379元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.2379元 |
| 2026-07-02 | 1.0398元 | 1.2378元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2378元 |
| 2026-06-30 | 1.0399元 | 1.2379元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.2379元 |
| 2026-06-26 | 1.0396元 | 1.2376元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-23 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.2369元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.2369元 |
| 2026-06-12 | 1.0388元 | 1.2368元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-06-10 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-08 | 1.0394元 | 1.2374元 |
| 2026-06-05 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.0394元 | 1.2374元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.2373元 |
| 2026-06-01 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.2368元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.2367元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.2365元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.2364元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.2363元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.2362元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.2361元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.2355元 |