平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0515元 | 1.2495元 |
| 2026-10-15 | 1.0492元 | 1.2472元 |
| 2026-10-14 | 1.0503元 | 1.2483元 |
| 2026-10-13 | 1.0480元 | 1.2460元 |
| 2026-10-12 | 1.0479元 | 1.2459元 |
| 2026-10-09 | 1.0447元 | 1.2427元 |
| 2026-10-08 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-09-30 | 1.0424元 | 1.2404元 |
| 2026-09-29 | 1.0462元 | 1.2442元 |
| 2026-09-28 | 1.0436元 | 1.2416元 |
| 2026-09-24 | 1.0454元 | 1.2434元 |
| 2026-09-23 | 1.0426元 | 1.2406元 |
| 2026-09-22 | 1.0424元 | 1.2404元 |
| 2026-09-21 | 1.0424元 | 1.2404元 |
| 2026-09-18 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-09-17 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-09-16 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-09-15 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-09-14 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-09-11 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-09-10 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-09-09 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-09-08 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-09-07 | 1.0421元 | 1.2401元 |
| 2026-09-04 | 1.0421元 | 1.2401元 |
| 2026-09-03 | 1.0419元 | 1.2399元 |
| 2026-09-02 | 1.0417元 | 1.2397元 |
| 2026-09-01 | 1.0417元 | 1.2397元 |
| 2026-08-31 | 1.0416元 | 1.2396元 |
| 2026-08-28 | 1.0415元 | 1.2395元 |
| 2026-08-27 | 1.0415元 | 1.2395元 |
| 2026-08-26 | 1.0415元 | 1.2395元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.2395元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.2394元 |
| 2026-08-21 | 1.0413元 | 1.2393元 |
| 2026-08-20 | 1.0413元 | 1.2393元 |
| 2026-08-19 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-08-18 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-08-14 | 1.0411元 | 1.2391元 |
| 2026-08-13 | 1.0411元 | 1.2391元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.2390元 |
| 2026-08-11 | 1.0410元 | 1.2390元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.2390元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.2389元 |
| 2026-08-06 | 1.0409元 | 1.2389元 |
| 2026-08-05 | 1.0409元 | 1.2389元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.2388元 |
| 2026-08-03 | 1.0408元 | 1.2388元 |
| 2026-07-31 | 1.0408元 | 1.2388元 |