平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.2355元 |
| 2026-04-27 | 1.0374元 | 1.2354元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2026-04-22 | 1.0364元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0357元 | 1.2337元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-04-07 | 1.0355元 | 1.2335元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.2332元 |
| 2026-04-02 | 1.0351元 | 1.2331元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.0349元 | 1.2329元 |
| 2026-03-30 | 1.0348元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.0346元 | 1.2326元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.2325元 |
| 2026-03-23 | 1.0343元 | 1.2323元 |
| 2026-03-20 | 1.0342元 | 1.2322元 |
| 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.2321元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.2320元 |
| 2026-03-17 | 1.0338元 | 1.2318元 |
| 2026-03-16 | 1.0337元 | 1.2317元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.2316元 |
| 2026-03-12 | 1.0335元 | 1.2315元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.2314元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.2315元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.2314元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.2314元 |
| 2026-03-05 | 1.0333元 | 1.2313元 |
| 2026-03-04 | 1.0332元 | 1.2312元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.2311元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.2309元 |
| 2026-02-26 | 1.0329元 | 1.2309元 |
| 2026-02-25 | 1.0330元 | 1.2310元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.2310元 |
| 2026-02-13 | 1.0325元 | 1.2305元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.2305元 |