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公告
平安惠鸿纯债
(006889.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-31
总资产规模
9.77亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0325
元
(
2026-02-13
)
基金经理
李晓天
罗薇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2914 / 7216)
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平安惠鸿纯债(006889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安惠鸿纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
9.77亿
9.49亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
9.73亿
9.49亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
9.73亿
9.49亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.08亿
9.49亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
10.07亿
9.49亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
10.34亿
9.52亿
元
--
2024-03-31
--
10.27亿
9.53亿
元
--