平安惠鸿纯债 (006889.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模9.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0325元 (2026-02-13) 基金经理李晓天罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2914 / 7216)
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.043 元	9.49亿	4,080.98万元	4.03%	4.03%
2024-12-18	2024-12-18	0.037 元	9.52亿	3,521.84万元	3.38%	3.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。