汇添富AAA级信用纯债C
(006885.jj ) 申		基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模4.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2896 / 7516)
相关基金: 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富AAA级信用纯债C.(006885) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富AAA级信用纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元4.49亿3.86亿元--
2026-03-311.15元3.31亿2.87亿元--
2025-12-311.14元4.19亿3.68亿元--
2025-09-301.13元4.26亿3.76亿元--
2025-06-301.15元5.57亿4.84亿元--
2025-03-311.14元5.20亿4.57亿元--
2024-12-311.14元5.63亿4.93亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。