汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3072 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 4.49亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.31亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.19亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.26亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5.57亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.20亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5.63亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.18亿 | 6.44亿元 | -- |