汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1519元 (2026-03-30) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3190 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |