汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1440元 (2026-02-03) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3399 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.006 元 | 3.76亿 | 225.37万元 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.023 元 | 6.18亿 | 1,420.41万元 | 2.07% | 5.11% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.034 元 | 4.56亿 | 1,549.75万元 | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |