汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1747元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2901 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1747元 | 1.2537元 |
| 2026-10-13 | 1.1741元 | 1.2531元 |
| 2026-10-12 | 1.1738元 | 1.2528元 |
| 2026-10-09 | 1.1727元 | 1.2517元 |
| 2026-10-08 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2026-09-30 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2026-09-29 | 1.1729元 | 1.2519元 |
| 2026-09-28 | 1.1719元 | 1.2509元 |
| 2026-09-24 | 1.1723元 | 1.2513元 |
| 2026-09-23 | 1.1716元 | 1.2506元 |
| 2026-09-22 | 1.1717元 | 1.2507元 |
| 2026-09-21 | 1.1712元 | 1.2502元 |
| 2026-09-18 | 1.1708元 | 1.2498元 |
| 2026-09-17 | 1.1702元 | 1.2492元 |
| 2026-09-16 | 1.1700元 | 1.2490元 |
| 2026-09-15 | 1.1697元 | 1.2487元 |
| 2026-09-14 | 1.1693元 | 1.2483元 |
| 2026-09-11 | 1.1692元 | 1.2482元 |
| 2026-09-10 | 1.1693元 | 1.2483元 |
| 2026-09-09 | 1.1694元 | 1.2484元 |
| 2026-09-08 | 1.1693元 | 1.2483元 |
| 2026-09-07 | 1.1693元 | 1.2483元 |
| 2026-09-04 | 1.1689元 | 1.2479元 |
| 2026-09-03 | 1.1687元 | 1.2477元 |
| 2026-09-02 | 1.1681元 | 1.2471元 |
| 2026-09-01 | 1.1682元 | 1.2472元 |
| 2026-08-31 | 1.1676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-28 | 1.1675元 | 1.2465元 |
| 2026-08-27 | 1.1676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-26 | 1.1683元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-24 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.2470元 |
| 2026-08-20 | 1.1683元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.1688元 | 1.2478元 |
| 2026-08-18 | 1.1696元 | 1.2486元 |
| 2026-08-17 | 1.1688元 | 1.2478元 |
| 2026-08-14 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-13 | 1.1682元 | 1.2472元 |
| 2026-08-12 | 1.1675元 | 1.2465元 |
| 2026-08-11 | 1.1674元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.1676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-07 | 1.1669元 | 1.2459元 |
| 2026-08-06 | 1.1665元 | 1.2455元 |
| 2026-08-05 | 1.1664元 | 1.2454元 |
| 2026-08-04 | 1.1665元 | 1.2455元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.2452元 |
| 2026-07-31 | 1.1660元 | 1.2450元 |
| 2026-07-30 | 1.1656元 | 1.2446元 |
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.2440元 |