汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1586元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3240 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债(006884) 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.1586元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.1587元 | 1.2377元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.2364元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.1565元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.1564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.2362元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-28 | 1.1567元 | 1.2357元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.2352元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.2362元 |
| 2026-04-23 | 1.1578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-22 | 1.1585元 | 1.2375元 |
| 2026-04-21 | 1.1578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-20 | 1.1570元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.1564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.1558元 | 1.2348元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.2348元 |
| 2026-04-14 | 1.1557元 | 1.2347元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.2339元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.2334元 |
| 2026-04-09 | 1.1543元 | 1.2333元 |
| 2026-04-08 | 1.1543元 | 1.2333元 |
| 2026-04-07 | 1.1541元 | 1.2331元 |
| 2026-04-03 | 1.1528元 | 1.2318元 |
| 2026-04-02 | 1.1517元 | 1.2307元 |
| 2026-04-01 | 1.1518元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.1523元 | 1.2313元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.2309元 |
| 2026-03-27 | 1.1508元 | 1.2298元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.2291元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-23 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-03-17 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-16 | 1.1472元 | 1.2262元 |
| 2026-03-13 | 1.1479元 | 1.2269元 |
| 2026-03-12 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-11 | 1.1474元 | 1.2264元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-04 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-03 | 1.1484元 | 1.2274元 |