汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3072 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-26 | 1.1683元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-24 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.2470元 |
| 2026-08-20 | 1.1683元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.1688元 | 1.2478元 |
| 2026-08-18 | 1.1696元 | 1.2486元 |
| 2026-08-17 | 1.1688元 | 1.2478元 |
| 2026-08-14 | 1.1686元 | 1.2476元 |
| 2026-08-13 | 1.1682元 | 1.2472元 |
| 2026-08-12 | 1.1675元 | 1.2465元 |
| 2026-08-11 | 1.1674元 | 1.2464元 |
| 2026-08-10 | 1.1676元 | 1.2466元 |
| 2026-08-07 | 1.1669元 | 1.2459元 |
| 2026-08-06 | 1.1665元 | 1.2455元 |
| 2026-08-05 | 1.1664元 | 1.2454元 |
| 2026-08-04 | 1.1665元 | 1.2455元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.2452元 |
| 2026-07-31 | 1.1660元 | 1.2450元 |
| 2026-07-30 | 1.1656元 | 1.2446元 |
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.2440元 |
| 2026-07-28 | 1.1652元 | 1.2442元 |
| 2026-07-27 | 1.1654元 | 1.2444元 |
| 2026-07-24 | 1.1654元 | 1.2444元 |
| 2026-07-23 | 1.1652元 | 1.2442元 |
| 2026-07-22 | 1.1651元 | 1.2441元 |
| 2026-07-21 | 1.1643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-20 | 1.1642元 | 1.2432元 |
| 2026-07-17 | 1.1644元 | 1.2434元 |
| 2026-07-16 | 1.1641元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.1642元 | 1.2432元 |
| 2026-07-14 | 1.1640元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.1641元 | 1.2431元 |
| 2026-07-10 | 1.1643元 | 1.2433元 |
| 2026-07-09 | 1.1642元 | 1.2432元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.2431元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.1636元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.2418元 |
| 2026-07-02 | 1.1630元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.1627元 | 1.2417元 |
| 2026-06-30 | 1.1639元 | 1.2429元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.2431元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.2423元 |
| 2026-06-24 | 1.1626元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.1632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-18 | 1.1633元 | 1.2423元 |