汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3181 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债(006884) 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.2431元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.2424元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.2423元 |
| 2026-06-24 | 1.1626元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.1632元 | 1.2422元 |
| 2026-06-18 | 1.1633元 | 1.2423元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.2418元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.2410元 |
| 2026-06-15 | 1.1609元 | 1.2399元 |
| 2026-06-12 | 1.1601元 | 1.2391元 |
| 2026-06-11 | 1.1595元 | 1.2385元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.2397元 |
| 2026-06-09 | 1.1613元 | 1.2403元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.2411元 |
| 2026-06-05 | 1.1630元 | 1.2420元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 1.1636元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1638元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.2427元 |
| 2026-05-29 | 1.1629元 | 1.2419元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.2414元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.1613元 | 1.2403元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.2396元 |
| 2026-05-22 | 1.1601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-21 | 1.1603元 | 1.2393元 |
| 2026-05-20 | 1.1605元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.1601元 | 1.2391元 |
| 2026-05-18 | 1.1591元 | 1.2381元 |
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.1586元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.1587元 | 1.2377元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.2364元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.2358元 |
| 2026-05-07 | 1.1565元 | 1.2355元 |
| 2026-05-06 | 1.1564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.2362元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.2363元 |
| 2026-04-28 | 1.1567元 | 1.2357元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.2352元 |
| 2026-04-24 | 1.1572元 | 1.2362元 |
| 2026-04-23 | 1.1578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-22 | 1.1585元 | 1.2375元 |
| 2026-04-21 | 1.1578元 | 1.2368元 |
| 2026-04-20 | 1.1570元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.1564元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.1558元 | 1.2348元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.2348元 |