汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1523元 (2026-03-31) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3146 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债A 、汇添富AAA级信用纯债E |
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1523元 | 1.2313元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.2309元 |
| 2026-03-27 | 1.1508元 | 1.2298元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.2291元 |
| 2026-03-25 | 1.1495元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-23 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.2280元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-03-17 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-16 | 1.1472元 | 1.2262元 |
| 2026-03-13 | 1.1479元 | 1.2269元 |
| 2026-03-12 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-11 | 1.1474元 | 1.2264元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-04 | 1.1489元 | 1.2279元 |
| 2026-03-03 | 1.1484元 | 1.2274元 |
| 2026-03-02 | 1.1483元 | 1.2273元 |
| 2026-02-27 | 1.1468元 | 1.2258元 |
| 2026-02-26 | 1.1464元 | 1.2254元 |
| 2026-02-25 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-02-24 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.2269元 |
| 2026-02-12 | 1.1480元 | 1.2270元 |
| 2026-02-11 | 1.1475元 | 1.2265元 |
| 2026-02-10 | 1.1469元 | 1.2259元 |
| 2026-02-09 | 1.1465元 | 1.2255元 |
| 2026-02-06 | 1.1455元 | 1.2245元 |
| 2026-02-05 | 1.1446元 | 1.2236元 |
| 2026-02-04 | 1.1439元 | 1.2229元 |
| 2026-02-03 | 1.1440元 | 1.2230元 |
| 2026-02-02 | 1.1442元 | 1.2232元 |
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.2234元 |
| 2026-01-29 | 1.1446元 | 1.2236元 |
| 2026-01-28 | 1.1446元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.2237元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.2241元 |
| 2026-01-23 | 1.1449元 | 1.2239元 |
| 2026-01-22 | 1.1444元 | 1.2234元 |
| 2026-01-21 | 1.1445元 | 1.2235元 |
| 2026-01-20 | 1.1439元 | 1.2229元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 1.2220元 |
| 2026-01-16 | 1.1428元 | 1.2218元 |
| 2026-01-15 | 1.1420元 | 1.2210元 |
| 2026-01-14 | 1.1412元 | 1.2202元 |
| 2026-01-13 | 1.1408元 | 1.2198元 |