汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2045元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2066 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2045元 | 1.2835元 |
| 2026-08-26 | 1.2052元 | 1.2842元 |
| 2026-08-25 | 1.2054元 | 1.2844元 |
| 2026-08-24 | 1.2055元 | 1.2845元 |
| 2026-08-21 | 1.2048元 | 1.2838元 |
| 2026-08-20 | 1.2051元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.2056元 | 1.2846元 |
| 2026-08-18 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2846元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2843元 |
| 2026-08-13 | 1.2049元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2041元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2041元 | 1.2831元 |
| 2026-08-10 | 1.2042元 | 1.2832元 |
| 2026-08-07 | 1.2035元 | 1.2825元 |
| 2026-08-06 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-05 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2817元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2815元 |
| 2026-07-30 | 1.2020元 | 1.2810元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2804元 |
| 2026-07-28 | 1.2016元 | 1.2806元 |
| 2026-07-27 | 1.2018元 | 1.2808元 |
| 2026-07-24 | 1.2017元 | 1.2807元 |
| 2026-07-23 | 1.2015元 | 1.2805元 |
| 2026-07-22 | 1.2014元 | 1.2804元 |
| 2026-07-21 | 1.2006元 | 1.2796元 |
| 2026-07-20 | 1.2004元 | 1.2794元 |
| 2026-07-17 | 1.2006元 | 1.2796元 |
| 2026-07-16 | 1.2003元 | 1.2793元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2794元 |
| 2026-07-14 | 1.2002元 | 1.2792元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2793元 |
| 2026-07-10 | 1.2005元 | 1.2795元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2793元 |
| 2026-07-08 | 1.2002元 | 1.2792元 |
| 2026-07-07 | 1.1998元 | 1.2788元 |
| 2026-07-06 | 1.1997元 | 1.2787元 |
| 2026-07-03 | 1.1988元 | 1.2778元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.2780元 |
| 2026-07-01 | 1.1987元 | 1.2777元 |
| 2026-06-30 | 1.1999元 | 1.2789元 |
| 2026-06-29 | 1.2000元 | 1.2790元 |
| 2026-06-26 | 1.1994元 | 1.2784元 |
| 2026-06-25 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.1985元 | 1.2775元 |
| 2026-06-23 | 1.1983元 | 1.2773元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2781元 |
| 2026-06-18 | 1.1992元 | 1.2782元 |