汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1829元 (2026-03-06) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2298 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.09亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 21.09亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.42万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 39.94万 | 0.02% |
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