汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2269 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.08亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 19.08亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.81万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,678.58万 | 0.87% |
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