汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1815元 (2026-03-09) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2287 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-03-06 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-05 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-03 | 1.1824元 | 1.2614元 |
| 2026-03-02 | 1.1823元 | 1.2613元 |
| 2026-02-27 | 1.1807元 | 1.2597元 |
| 2026-02-26 | 1.1803元 | 1.2593元 |
| 2026-02-25 | 1.1814元 | 1.2604元 |
| 2026-02-24 | 1.1825元 | 1.2615元 |
| 2026-02-13 | 1.1817元 | 1.2607元 |
| 2026-02-12 | 1.1817元 | 1.2607元 |
| 2026-02-11 | 1.1813元 | 1.2603元 |
| 2026-02-10 | 1.1806元 | 1.2596元 |
| 2026-02-09 | 1.1802元 | 1.2592元 |
| 2026-02-06 | 1.1791元 | 1.2581元 |
| 2026-02-05 | 1.1781元 | 1.2571元 |
| 2026-02-04 | 1.1775元 | 1.2565元 |
| 2026-02-03 | 1.1775元 | 1.2565元 |
| 2026-02-02 | 1.1777元 | 1.2567元 |
| 2026-01-30 | 1.1779元 | 1.2569元 |
| 2026-01-29 | 1.1781元 | 1.2571元 |
| 2026-01-28 | 1.1781元 | 1.2571元 |
| 2026-01-27 | 1.1782元 | 1.2572元 |
| 2026-01-26 | 1.1786元 | 1.2576元 |
| 2026-01-23 | 1.1783元 | 1.2573元 |
| 2026-01-22 | 1.1778元 | 1.2568元 |
| 2026-01-21 | 1.1779元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.1772元 | 1.2562元 |
| 2026-01-19 | 1.1763元 | 1.2553元 |
| 2026-01-16 | 1.1760元 | 1.2550元 |
| 2026-01-15 | 1.1752元 | 1.2542元 |
| 2026-01-14 | 1.1743元 | 1.2533元 |
| 2026-01-13 | 1.1739元 | 1.2529元 |
| 2026-01-12 | 1.1734元 | 1.2524元 |
| 2026-01-09 | 1.1725元 | 1.2515元 |
| 2026-01-08 | 1.1720元 | 1.2510元 |
| 2026-01-07 | 1.1714元 | 1.2504元 |
| 2026-01-06 | 1.1716元 | 1.2506元 |
| 2026-01-05 | 1.1721元 | 1.2511元 |
| 2025-12-31 | 1.1717元 | 1.2507元 |
| 2025-12-30 | 1.1712元 | 1.2502元 |
| 2025-12-29 | 1.1710元 | 1.2500元 |
| 2025-12-26 | 1.1720元 | 1.2510元 |
| 2025-12-25 | 1.1718元 | 1.2508元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.2510元 |
| 2025-12-23 | 1.1722元 | 1.2512元 |
| 2025-12-22 | 1.1714元 | 1.2504元 |
| 2025-12-19 | 1.1716元 | 1.2506元 |
| 2025-12-18 | 1.1705元 | 1.2495元 |