汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2163 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.1985元 | 1.2775元 |
| 2026-06-23 | 1.1983元 | 1.2773元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2781元 |
| 2026-06-18 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-17 | 1.1986元 | 1.2776元 |
| 2026-06-16 | 1.1977元 | 1.2767元 |
| 2026-06-15 | 1.1966元 | 1.2756元 |
| 2026-06-12 | 1.1957元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.1951元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.1964元 | 1.2754元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.2760元 |
| 2026-06-08 | 1.1977元 | 1.2767元 |
| 2026-06-05 | 1.1986元 | 1.2776元 |
| 2026-06-04 | 1.1993元 | 1.2783元 |
| 2026-06-03 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-02 | 1.1994元 | 1.2784元 |
| 2026-06-01 | 1.1993元 | 1.2783元 |
| 2026-05-29 | 1.1984元 | 1.2774元 |
| 2026-05-28 | 1.1980元 | 1.2770元 |
| 2026-05-27 | 1.1976元 | 1.2766元 |
| 2026-05-26 | 1.1967元 | 1.2757元 |
| 2026-05-25 | 1.1961元 | 1.2751元 |
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.2745元 |
| 2026-05-21 | 1.1957元 | 1.2747元 |
| 2026-05-20 | 1.1958元 | 1.2748元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.2744元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.2734元 |
| 2026-05-15 | 1.1938元 | 1.2728元 |
| 2026-05-14 | 1.1938元 | 1.2728元 |
| 2026-05-13 | 1.1939元 | 1.2729元 |
| 2026-05-12 | 1.1932元 | 1.2722元 |
| 2026-05-11 | 1.1925元 | 1.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.1919元 | 1.2709元 |
| 2026-05-07 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-05-06 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.1923元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.1917元 | 1.2707元 |
| 2026-04-27 | 1.1912元 | 1.2702元 |
| 2026-04-24 | 1.1921元 | 1.2711元 |
| 2026-04-23 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.2724元 |
| 2026-04-21 | 1.1927元 | 1.2717元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.1906元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.2694元 |
| 2026-04-13 | 1.1896元 | 1.2686元 |