汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1718元 (2025-12-25) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2354 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1718元 | 1.2508元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.2510元 |
| 2025-12-23 | 1.1722元 | 1.2512元 |
| 2025-12-22 | 1.1714元 | 1.2504元 |
| 2025-12-19 | 1.1716元 | 1.2506元 |
| 2025-12-18 | 1.1705元 | 1.2495元 |
| 2025-12-17 | 1.1697元 | 1.2487元 |
| 2025-12-16 | 1.1690元 | 1.2480元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.2481元 |
| 2025-12-12 | 1.1702元 | 1.2492元 |
| 2025-12-11 | 1.1706元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.1695元 | 1.2485元 |
| 2025-12-09 | 1.1688元 | 1.2478元 |
| 2025-12-08 | 1.1679元 | 1.2469元 |
| 2025-12-05 | 1.1744元 | 1.2474元 |
| 2025-12-04 | 1.1742元 | 1.2472元 |
| 2025-12-03 | 1.1761元 | 1.2491元 |
| 2025-12-02 | 1.1767元 | 1.2497元 |
| 2025-12-01 | 1.1773元 | 1.2503元 |
| 2025-11-28 | 1.1771元 | 1.2501元 |
| 2025-11-27 | 1.1765元 | 1.2495元 |
| 2025-11-26 | 1.1768元 | 1.2498元 |
| 2025-11-25 | 1.1787元 | 1.2517元 |
| 2025-11-24 | 1.1794元 | 1.2524元 |
| 2025-11-21 | 1.1795元 | 1.2525元 |
| 2025-11-20 | 1.1799元 | 1.2529元 |
| 2025-11-19 | 1.1799元 | 1.2529元 |
| 2025-11-18 | 1.1800元 | 1.2530元 |
| 2025-11-17 | 1.1800元 | 1.2530元 |
| 2025-11-14 | 1.1793元 | 1.2523元 |
| 2025-11-13 | 1.1793元 | 1.2523元 |
| 2025-11-12 | 1.1795元 | 1.2525元 |
| 2025-11-11 | 1.1790元 | 1.2520元 |
| 2025-11-10 | 1.1785元 | 1.2515元 |
| 2025-11-07 | 1.1779元 | 1.2509元 |
| 2025-11-06 | 1.1790元 | 1.2520元 |
| 2025-11-05 | 1.1803元 | 1.2533元 |
| 2025-11-04 | 1.1796元 | 1.2526元 |
| 2025-11-03 | 1.1791元 | 1.2521元 |
| 2025-10-31 | 1.1785元 | 1.2515元 |
| 2025-10-30 | 1.1767元 | 1.2497元 |
| 2025-10-29 | 1.1759元 | 1.2489元 |
| 2025-10-28 | 1.1752元 | 1.2482元 |
| 2025-10-27 | 1.1736元 | 1.2466元 |
| 2025-10-24 | 1.1729元 | 1.2459元 |
| 2025-10-23 | 1.1731元 | 1.2461元 |
| 2025-10-22 | 1.1727元 | 1.2457元 |
| 2025-10-21 | 1.1721元 | 1.2451元 |
| 2025-10-20 | 1.1718元 | 1.2448元 |
| 2025-10-17 | 1.1723元 | 1.2453元 |