汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1919元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2269 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1919元 | 1.2709元 |
| 2026-05-07 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-05-06 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.1923元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.1917元 | 1.2707元 |
| 2026-04-27 | 1.1912元 | 1.2702元 |
| 2026-04-24 | 1.1921元 | 1.2711元 |
| 2026-04-23 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.2724元 |
| 2026-04-21 | 1.1927元 | 1.2717元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.1906元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.2694元 |
| 2026-04-13 | 1.1896元 | 1.2686元 |
| 2026-04-10 | 1.1891元 | 1.2681元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.2679元 |
| 2026-04-08 | 1.1889元 | 1.2679元 |
| 2026-04-07 | 1.1887元 | 1.2677元 |
| 2026-04-03 | 1.1873元 | 1.2663元 |
| 2026-04-02 | 1.1862元 | 1.2652元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.2653元 |
| 2026-03-31 | 1.1867元 | 1.2657元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.2653元 |
| 2026-03-27 | 1.1851元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.1845元 | 1.2635元 |
| 2026-03-25 | 1.1838元 | 1.2628元 |
| 2026-03-24 | 1.1832元 | 1.2622元 |
| 2026-03-23 | 1.1828元 | 1.2618元 |
| 2026-03-20 | 1.1833元 | 1.2623元 |
| 2026-03-19 | 1.1833元 | 1.2623元 |
| 2026-03-18 | 1.1827元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.1816元 | 1.2606元 |
| 2026-03-16 | 1.1813元 | 1.2603元 |
| 2026-03-13 | 1.1820元 | 1.2610元 |
| 2026-03-12 | 1.1816元 | 1.2606元 |
| 2026-03-11 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-03-10 | 1.1817元 | 1.2607元 |
| 2026-03-09 | 1.1815元 | 1.2605元 |
| 2026-03-06 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-05 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.2619元 |
| 2026-03-03 | 1.1824元 | 1.2614元 |
| 2026-03-02 | 1.1823元 | 1.2613元 |
| 2026-02-27 | 1.1807元 | 1.2597元 |
| 2026-02-26 | 1.1803元 | 1.2593元 |
| 2026-02-25 | 1.1814元 | 1.2604元 |
| 2026-02-24 | 1.1825元 | 1.2615元 |