汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1881 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2124元 | 1.2914元 |
| 2026-10-13 | 1.2118元 | 1.2908元 |
| 2026-10-12 | 1.2115元 | 1.2905元 |
| 2026-10-09 | 1.2103元 | 1.2893元 |
| 2026-10-08 | 1.2097元 | 1.2887元 |
| 2026-09-30 | 1.2095元 | 1.2885元 |
| 2026-09-29 | 1.2104元 | 1.2894元 |
| 2026-09-28 | 1.2094元 | 1.2884元 |
| 2026-09-24 | 1.2097元 | 1.2887元 |
| 2026-09-23 | 1.2090元 | 1.2880元 |
| 2026-09-22 | 1.2091元 | 1.2881元 |
| 2026-09-21 | 1.2085元 | 1.2875元 |
| 2026-09-18 | 1.2080元 | 1.2870元 |
| 2026-09-17 | 1.2074元 | 1.2864元 |
| 2026-09-16 | 1.2072元 | 1.2862元 |
| 2026-09-15 | 1.2068元 | 1.2858元 |
| 2026-09-14 | 1.2065元 | 1.2855元 |
| 2026-09-11 | 1.2063元 | 1.2853元 |
| 2026-09-10 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-09-09 | 1.2065元 | 1.2855元 |
| 2026-09-08 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-09-07 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-09-04 | 1.2059元 | 1.2849元 |
| 2026-09-03 | 1.2057元 | 1.2847元 |
| 2026-09-02 | 1.2050元 | 1.2840元 |
| 2026-09-01 | 1.2052元 | 1.2842元 |
| 2026-08-31 | 1.2045元 | 1.2835元 |
| 2026-08-28 | 1.2043元 | 1.2833元 |
| 2026-08-27 | 1.2045元 | 1.2835元 |
| 2026-08-26 | 1.2052元 | 1.2842元 |
| 2026-08-25 | 1.2054元 | 1.2844元 |
| 2026-08-24 | 1.2055元 | 1.2845元 |
| 2026-08-21 | 1.2048元 | 1.2838元 |
| 2026-08-20 | 1.2051元 | 1.2841元 |
| 2026-08-19 | 1.2056元 | 1.2846元 |
| 2026-08-18 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2846元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2843元 |
| 2026-08-13 | 1.2049元 | 1.2839元 |
| 2026-08-12 | 1.2041元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2041元 | 1.2831元 |
| 2026-08-10 | 1.2042元 | 1.2832元 |
| 2026-08-07 | 1.2035元 | 1.2825元 |
| 2026-08-06 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-05 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.2030元 | 1.2820元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2817元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2815元 |
| 2026-07-30 | 1.2020元 | 1.2810元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2804元 |