汇添富AAA级信用纯债A (006884.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1881 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富AAA级信用纯债E 、汇添富AAA级信用纯债C |
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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 29.13亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 11.52亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 13.58亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 16.45亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 19.45亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 19.19亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 27.88亿 | 23.82亿元 | -- |