创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0853元 (2026-01-23) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1891 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0853元 | 1.2795元 |
| 2026-01-22 | 1.0851元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.0850元 | 1.2792元 |
| 2026-01-20 | 1.0848元 | 1.2790元 |
| 2026-01-19 | 1.0846元 | 1.2788元 |
| 2026-01-16 | 1.0844元 | 1.2786元 |
| 2026-01-15 | 1.0842元 | 1.2784元 |
| 2026-01-14 | 1.0839元 | 1.2781元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.2780元 |
| 2026-01-12 | 1.0837元 | 1.2779元 |
| 2026-01-09 | 1.0834元 | 1.2776元 |
| 2026-01-08 | 1.0832元 | 1.2774元 |
| 2026-01-07 | 1.0831元 | 1.2773元 |
| 2026-01-06 | 1.0832元 | 1.2774元 |
| 2026-01-05 | 1.0833元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.0830元 | 1.2772元 |
| 2025-12-30 | 1.0828元 | 1.2770元 |
| 2025-12-29 | 1.0827元 | 1.2769元 |
| 2025-12-26 | 1.0829元 | 1.2771元 |
| 2025-12-25 | 1.0827元 | 1.2769元 |
| 2025-12-24 | 1.0826元 | 1.2768元 |
| 2025-12-23 | 1.0825元 | 1.2767元 |
| 2025-12-22 | 1.0822元 | 1.2764元 |
| 2025-12-19 | 1.0821元 | 1.2763元 |
| 2025-12-18 | 1.0817元 | 1.2759元 |
| 2025-12-17 | 1.0815元 | 1.2757元 |
| 2025-12-16 | 1.0812元 | 1.2754元 |
| 2025-12-15 | 1.0811元 | 1.2753元 |
| 2025-12-12 | 1.0814元 | 1.2756元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.2756元 |
| 2025-12-10 | 1.0809元 | 1.2751元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.2749元 |
| 2025-12-08 | 1.0805元 | 1.2747元 |
| 2025-12-05 | 1.0806元 | 1.2748元 |
| 2025-12-04 | 1.0805元 | 1.2747元 |
| 2025-12-03 | 1.0811元 | 1.2753元 |
| 2025-12-02 | 1.0812元 | 1.2754元 |
| 2025-12-01 | 1.0812元 | 1.2754元 |
| 2025-11-28 | 1.0811元 | 1.2753元 |
| 2025-11-27 | 1.0809元 | 1.2751元 |
| 2025-11-26 | 1.0810元 | 1.2752元 |
| 2025-11-25 | 1.0814元 | 1.2756元 |
| 2025-11-24 | 1.0816元 | 1.2758元 |
| 2025-11-21 | 1.0815元 | 1.2757元 |
| 2025-11-20 | 1.0816元 | 1.2758元 |
| 2025-11-19 | 1.0815元 | 1.2757元 |
| 2025-11-18 | 1.0815元 | 1.2757元 |
| 2025-11-17 | 1.0815元 | 1.2757元 |
| 2025-11-14 | 1.0813元 | 1.2755元 |
| 2025-11-13 | 1.0811元 | 1.2753元 |