创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0918元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1874 / 7262) |
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,896.43万元 | 0.30% | 632.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,092.10万元 | 0.30% | 364.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,080.40万元 | 0.30% | 1,026.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,479.85万元 | 0.30% | 493.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |