创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1859 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.2873元 |
| 2026-06-11 | 1.0930元 | 1.2872元 |
| 2026-06-10 | 1.0935元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.0941元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.0944元 | 1.2886元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.2885元 |
| 2026-06-02 | 1.0944元 | 1.2886元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.2885元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.2883元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.2881元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2880元 |
| 2026-05-26 | 1.0935元 | 1.2877元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2875元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2873元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2873元 |
| 2026-05-20 | 1.0931元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.2872元 |
| 2026-05-18 | 1.0928元 | 1.2870元 |
| 2026-05-15 | 1.0926元 | 1.2868元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.2868元 |
| 2026-05-13 | 1.0926元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.0924元 | 1.2866元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.2865元 |
| 2026-05-08 | 1.0920元 | 1.2862元 |
| 2026-05-07 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-05-06 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-04-30 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-04-29 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.2859元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.2858元 |
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.2860元 |
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.0916元 | 1.2858元 |
| 2026-04-20 | 1.0916元 | 1.2858元 |
| 2026-04-17 | 1.0914元 | 1.2856元 |
| 2026-04-16 | 1.0912元 | 1.2854元 |
| 2026-04-15 | 1.0911元 | 1.2853元 |
| 2026-04-14 | 1.0911元 | 1.2853元 |
| 2026-04-13 | 1.0909元 | 1.2851元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.2849元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.2849元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.2849元 |
| 2026-04-07 | 1.0906元 | 1.2848元 |
| 2026-04-03 | 1.0903元 | 1.2845元 |
| 2026-04-02 | 1.0900元 | 1.2842元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.2841元 |
| 2026-03-31 | 1.0900元 | 1.2842元 |