创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0830元 (2025-12-31) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1707 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E 、创金合信恒兴中短债债券D |
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 20.67亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 33.74亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.90亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 21.51亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 29.16亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 42.31亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.02亿 | 27.66亿元 | -- |