长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-01-20) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (521 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.4295元 |
| 2026-01-19 | 1.1511元 | 1.4311元 |
| 2026-01-16 | 1.1518元 | 1.4318元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.4317元 |
| 2026-01-14 | 1.1518元 | 1.4318元 |
| 2026-01-13 | 1.1497元 | 1.4297元 |
| 2026-01-12 | 1.1610元 | 1.4410元 |
| 2026-01-09 | 1.1461元 | 1.4261元 |
| 2026-01-08 | 1.1388元 | 1.4188元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.4183元 |
| 2026-01-06 | 1.1377元 | 1.4177元 |
| 2026-01-05 | 1.1276元 | 1.4076元 |
| 2025-12-29 | 1.1093元 | 1.3893元 |
| 2025-12-26 | 1.1123元 | 1.3923元 |
| 2025-12-25 | 1.1107元 | 1.3907元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.3851元 |
| 2025-12-23 | 1.1018元 | 1.3818元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.3805元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.3760元 |
| 2025-12-18 | 1.0913元 | 1.3713元 |
| 2025-12-17 | 1.0934元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.0829元 | 1.3629元 |
| 2025-12-15 | 1.0913元 | 1.3713元 |
| 2025-12-12 | 1.0960元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2025-12-10 | 1.0957元 | 1.3757元 |
| 2025-12-09 | 1.0935元 | 1.3735元 |
| 2025-12-08 | 1.0988元 | 1.3788元 |
| 2025-12-05 | 1.0923元 | 1.3723元 |
| 2025-12-04 | 1.0845元 | 1.3645元 |
| 2025-12-03 | 1.0819元 | 1.3619元 |
| 2025-12-02 | 1.0892元 | 1.3692元 |
| 2025-12-01 | 1.0940元 | 1.3740元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.3706元 |
| 2025-11-27 | 1.0881元 | 1.3681元 |
| 2025-11-26 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2025-11-25 | 1.0888元 | 1.3688元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.3627元 |
| 2025-11-21 | 1.0780元 | 1.3580元 |
| 2025-11-20 | 1.0949元 | 1.3749元 |
| 2025-11-19 | 1.0996元 | 1.3796元 |
| 2025-11-18 | 1.1017元 | 1.3817元 |
| 2025-11-17 | 1.1089元 | 1.3889元 |
| 2025-11-14 | 1.1094元 | 1.3894元 |
| 2025-11-13 | 1.1195元 | 1.3995元 |
| 2025-11-12 | 1.1091元 | 1.3891元 |
| 2025-11-11 | 1.1099元 | 1.3899元 |
| 2025-11-10 | 1.1137元 | 1.3937元 |
| 2025-11-07 | 1.1112元 | 1.3912元 |
| 2025-11-06 | 1.1150元 | 1.3950元 |