长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (598 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）(006872) 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 51.85万 | 47.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 45.86万 | 41.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 57.36万 | 50.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 119.58万 | 120.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 117.67万 | 120.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 115.14万 | 121.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 864.33万 | 1,002.12万元 | -- |