长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (621 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）(006872) 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1103元 | 1.3903元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.3772元 |
| 2026-06-15 | 1.1000元 | 1.3800元 |
| 2026-06-12 | 1.0965元 | 1.3765元 |
| 2026-06-11 | 1.0914元 | 1.3714元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.3730元 |
| 2026-06-09 | 1.0939元 | 1.3739元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2026-06-05 | 1.1008元 | 1.3808元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.3864元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.3890元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.3879元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.3864元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.3902元 |
| 2026-05-28 | 1.1168元 | 1.3968元 |
| 2026-05-27 | 1.1162元 | 1.3962元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.4033元 |
| 2026-05-25 | 1.1248元 | 1.4048元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.4002元 |
| 2026-05-21 | 1.1172元 | 1.3972元 |
| 2026-05-20 | 1.1307元 | 1.4107元 |
| 2026-05-19 | 1.1303元 | 1.4103元 |
| 2026-05-18 | 1.1262元 | 1.4062元 |
| 2026-05-15 | 1.1279元 | 1.4079元 |
| 2026-05-14 | 1.1300元 | 1.4100元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.4231元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.4212元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.1374元 | 1.4174元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.4203元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.4201元 |
| 2026-04-28 | 1.1220元 | 1.4020元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.4038元 |
| 2026-04-23 | 1.1207元 | 1.4007元 |
| 2026-04-22 | 1.1235元 | 1.4035元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.4024元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.4033元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.4000元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.3932元 |
| 2026-04-14 | 1.1155元 | 1.3955元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.3863元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.3879元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.3809元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.3883元 |
| 2026-04-07 | 1.0848元 | 1.3648元 |
| 2026-04-01 | 1.0968元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.3623元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.3707元 |
| 2026-03-27 | 1.0919元 | 1.3719元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.3663元 |