长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1216元 (2026-03-05) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (552 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1216元 | 1.4016元 |
| 2026-03-04 | 1.1176元 | 1.3976元 |
| 2026-03-03 | 1.1256元 | 1.4056元 |
| 2026-03-02 | 1.1397元 | 1.4197元 |
| 2026-02-27 | 1.1443元 | 1.4243元 |
| 2026-02-26 | 1.1437元 | 1.4237元 |
| 2026-02-25 | 1.1487元 | 1.4287元 |
| 2026-02-24 | 1.1459元 | 1.4259元 |
| 2026-02-11 | 1.1553元 | 1.4353元 |
| 2026-02-10 | 1.1570元 | 1.4370元 |
| 2026-02-09 | 1.1553元 | 1.4353元 |
| 2026-02-06 | 1.1436元 | 1.4236元 |
| 2026-02-05 | 1.1460元 | 1.4260元 |
| 2026-02-04 | 1.1504元 | 1.4304元 |
| 2026-02-03 | 1.1474元 | 1.4274元 |
| 2026-02-02 | 1.1380元 | 1.4180元 |
| 2026-01-30 | 1.1543元 | 1.4343元 |
| 2026-01-29 | 1.1652元 | 1.4452元 |
| 2026-01-28 | 1.1568元 | 1.4368元 |
| 2026-01-27 | 1.1552元 | 1.4352元 |
| 2026-01-26 | 1.1510元 | 1.4310元 |
| 2026-01-23 | 1.1552元 | 1.4352元 |
| 2026-01-22 | 1.1512元 | 1.4312元 |
| 2026-01-21 | 1.1535元 | 1.4335元 |
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.4295元 |
| 2026-01-19 | 1.1511元 | 1.4311元 |
| 2026-01-16 | 1.1518元 | 1.4318元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.4317元 |
| 2026-01-14 | 1.1518元 | 1.4318元 |
| 2026-01-13 | 1.1497元 | 1.4297元 |
| 2026-01-12 | 1.1610元 | 1.4410元 |
| 2026-01-09 | 1.1461元 | 1.4261元 |
| 2026-01-08 | 1.1388元 | 1.4188元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.4183元 |
| 2026-01-06 | 1.1377元 | 1.4177元 |
| 2026-01-05 | 1.1276元 | 1.4076元 |
| 2025-12-29 | 1.1093元 | 1.3893元 |
| 2025-12-26 | 1.1123元 | 1.3923元 |
| 2025-12-25 | 1.1107元 | 1.3907元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.3851元 |
| 2025-12-23 | 1.1018元 | 1.3818元 |
| 2025-12-22 | 1.1005元 | 1.3805元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.3760元 |
| 2025-12-18 | 1.0913元 | 1.3713元 |
| 2025-12-17 | 1.0934元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.0829元 | 1.3629元 |
| 2025-12-15 | 1.0913元 | 1.3713元 |
| 2025-12-12 | 1.0960元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.3700元 |
| 2025-12-10 | 1.0957元 | 1.3757元 |