泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2218元 | 1.2683元 |
| 2026-09-15 | 1.2216元 | 1.2681元 |
| 2026-09-14 | 1.2214元 | 1.2679元 |
| 2026-09-11 | 1.2214元 | 1.2679元 |
| 2026-09-10 | 1.2216元 | 1.2681元 |
| 2026-09-09 | 1.2216元 | 1.2681元 |
| 2026-09-08 | 1.2216元 | 1.2681元 |
| 2026-09-07 | 1.2216元 | 1.2681元 |
| 2026-09-04 | 1.2213元 | 1.2678元 |
| 2026-09-03 | 1.2212元 | 1.2677元 |
| 2026-09-02 | 1.2208元 | 1.2673元 |
| 2026-09-01 | 1.2208元 | 1.2673元 |
| 2026-08-31 | 1.2206元 | 1.2671元 |
| 2026-08-28 | 1.2205元 | 1.2670元 |
| 2026-08-27 | 1.2206元 | 1.2671元 |
| 2026-08-26 | 1.2208元 | 1.2673元 |
| 2026-08-25 | 1.2209元 | 1.2674元 |
| 2026-08-24 | 1.2208元 | 1.2673元 |
| 2026-08-21 | 1.2205元 | 1.2670元 |
| 2026-08-20 | 1.2206元 | 1.2671元 |
| 2026-08-19 | 1.2207元 | 1.2672元 |
| 2026-08-18 | 1.2208元 | 1.2673元 |
| 2026-08-17 | 1.2205元 | 1.2670元 |
| 2026-08-14 | 1.2204元 | 1.2669元 |
| 2026-08-13 | 1.2203元 | 1.2668元 |
| 2026-08-12 | 1.2200元 | 1.2665元 |
| 2026-08-11 | 1.2200元 | 1.2665元 |
| 2026-08-10 | 1.2201元 | 1.2666元 |
| 2026-08-07 | 1.2197元 | 1.2662元 |
| 2026-08-06 | 1.2195元 | 1.2660元 |
| 2026-08-05 | 1.2194元 | 1.2659元 |
| 2026-08-04 | 1.2194元 | 1.2659元 |
| 2026-08-03 | 1.2194元 | 1.2659元 |
| 2026-07-31 | 1.2192元 | 1.2657元 |
| 2026-07-30 | 1.2190元 | 1.2655元 |
| 2026-07-29 | 1.2186元 | 1.2651元 |
| 2026-07-28 | 1.2186元 | 1.2651元 |
| 2026-07-27 | 1.2186元 | 1.2651元 |
| 2026-07-24 | 1.2186元 | 1.2651元 |
| 2026-07-23 | 1.2185元 | 1.2650元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.2649元 |
| 2026-07-21 | 1.2181元 | 1.2646元 |
| 2026-07-20 | 1.2181元 | 1.2646元 |
| 2026-07-17 | 1.2181元 | 1.2646元 |
| 2026-07-16 | 1.2180元 | 1.2645元 |
| 2026-07-15 | 1.2181元 | 1.2646元 |
| 2026-07-14 | 1.2180元 | 1.2645元 |
| 2026-07-13 | 1.2180元 | 1.2645元 |
| 2026-07-10 | 1.2180元 | 1.2645元 |
| 2026-07-09 | 1.2180元 | 1.2645元 |