泰康安惠纯债债券C (006865.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3844 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康安惠纯债债券C(006865) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 7.90亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 14.14亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7.31亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.62亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.43亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.91亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.52亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6.69亿 | 5.71亿元 | -- |