泰康安惠纯债债券C(006865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 4.21亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 7.90亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 14.14亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7.31亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.62亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.43亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.91亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.52亿 | 3.86亿元 | -- |