泰康安惠纯债债券C (006865.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2175元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券D |
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2175元 | 1.2640元 |
| 2026-06-17 | 1.2173元 | 1.2638元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.2636元 |
| 2026-06-15 | 1.2169元 | 1.2634元 |
| 2026-06-12 | 1.2168元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2167元 | 1.2632元 |
| 2026-06-10 | 1.2170元 | 1.2635元 |
| 2026-06-09 | 1.2172元 | 1.2637元 |
| 2026-06-08 | 1.2173元 | 1.2638元 |
| 2026-06-05 | 1.2175元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2176元 | 1.2641元 |
| 2026-06-02 | 1.2178元 | 1.2643元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2643元 |
| 2026-05-29 | 1.2175元 | 1.2640元 |
| 2026-05-28 | 1.2173元 | 1.2638元 |
| 2026-05-27 | 1.2172元 | 1.2637元 |
| 2026-05-26 | 1.2168元 | 1.2633元 |
| 2026-05-25 | 1.2165元 | 1.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.2163元 | 1.2628元 |
| 2026-05-21 | 1.2164元 | 1.2629元 |
| 2026-05-20 | 1.2163元 | 1.2628元 |
| 2026-05-19 | 1.2163元 | 1.2628元 |
| 2026-05-18 | 1.2161元 | 1.2626元 |
| 2026-05-15 | 1.2159元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.2159元 | 1.2624元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.2624元 |
| 2026-05-12 | 1.2158元 | 1.2623元 |
| 2026-05-11 | 1.2156元 | 1.2621元 |
| 2026-05-08 | 1.2154元 | 1.2619元 |
| 2026-05-07 | 1.2153元 | 1.2618元 |
| 2026-05-06 | 1.2152元 | 1.2617元 |
| 2026-04-30 | 1.2153元 | 1.2618元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2618元 |
| 2026-04-28 | 1.2151元 | 1.2616元 |
| 2026-04-27 | 1.2148元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2151元 | 1.2616元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2615元 |
| 2026-04-22 | 1.2150元 | 1.2615元 |
| 2026-04-21 | 1.2147元 | 1.2612元 |
| 2026-04-20 | 1.2144元 | 1.2609元 |
| 2026-04-17 | 1.2143元 | 1.2608元 |
| 2026-04-16 | 1.2139元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2138元 | 1.2603元 |
| 2026-04-14 | 1.2137元 | 1.2602元 |
| 2026-04-13 | 1.2135元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.2132元 | 1.2597元 |
| 2026-04-09 | 1.2130元 | 1.2595元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2595元 |
| 2026-04-07 | 1.2129元 | 1.2594元 |