泰康安惠纯债债券C (006865.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3844 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券D |
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2153元 | 1.2618元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2618元 |
| 2026-04-28 | 1.2151元 | 1.2616元 |
| 2026-04-27 | 1.2148元 | 1.2613元 |
| 2026-04-24 | 1.2151元 | 1.2616元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2615元 |
| 2026-04-22 | 1.2150元 | 1.2615元 |
| 2026-04-21 | 1.2147元 | 1.2612元 |
| 2026-04-20 | 1.2144元 | 1.2609元 |
| 2026-04-17 | 1.2143元 | 1.2608元 |
| 2026-04-16 | 1.2139元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2138元 | 1.2603元 |
| 2026-04-14 | 1.2137元 | 1.2602元 |
| 2026-04-13 | 1.2135元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.2132元 | 1.2597元 |
| 2026-04-09 | 1.2130元 | 1.2595元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2595元 |
| 2026-04-07 | 1.2129元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.2124元 | 1.2589元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2585元 |
| 2026-04-01 | 1.2119元 | 1.2584元 |
| 2026-03-31 | 1.2121元 | 1.2586元 |
| 2026-03-30 | 1.2120元 | 1.2585元 |
| 2026-03-27 | 1.2114元 | 1.2579元 |
| 2026-03-26 | 1.2112元 | 1.2577元 |
| 2026-03-25 | 1.2110元 | 1.2575元 |
| 2026-03-24 | 1.2108元 | 1.2573元 |
| 2026-03-23 | 1.2106元 | 1.2571元 |
| 2026-03-20 | 1.2107元 | 1.2572元 |
| 2026-03-19 | 1.2107元 | 1.2572元 |
| 2026-03-18 | 1.2105元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.2102元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.2101元 | 1.2566元 |
| 2026-03-13 | 1.2101元 | 1.2566元 |
| 2026-03-12 | 1.2099元 | 1.2564元 |
| 2026-03-11 | 1.2098元 | 1.2563元 |
| 2026-03-10 | 1.2098元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.2097元 | 1.2562元 |
| 2026-03-06 | 1.2099元 | 1.2564元 |
| 2026-03-05 | 1.2098元 | 1.2563元 |
| 2026-03-04 | 1.2098元 | 1.2563元 |
| 2026-03-03 | 1.2096元 | 1.2561元 |
| 2026-03-02 | 1.2095元 | 1.2560元 |
| 2026-02-27 | 1.2091元 | 1.2556元 |
| 2026-02-26 | 1.2089元 | 1.2554元 |
| 2026-02-25 | 1.2091元 | 1.2556元 |
| 2026-02-24 | 1.2094元 | 1.2559元 |
| 2026-02-13 | 1.2089元 | 1.2554元 |
| 2026-02-12 | 1.2089元 | 1.2554元 |
| 2026-02-11 | 1.2087元 | 1.2552元 |