泰康安惠纯债债券C (006865.jj ) 申	基金经理任翀基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模4.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2218元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3798 / 7477)
相关基金:	主从基金: 泰康安惠纯债债券A 、泰康安惠纯债债券D
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泰康安惠纯债债券C(006865) - 历史分红派息及拆分数据列表

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