易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A (006860.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5102元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (422 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A(006860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-20 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-16 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-14 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-10 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-08 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-07 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-03 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-02 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-01 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-30 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-29 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-26 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-25 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-16 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-15 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-12 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-11 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-09 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-05 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-04 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-02 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-01 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-28 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-27 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-26 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-22 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-21 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-20 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-19 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-18 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-15 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-14 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-13 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-12 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-11 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-08 | 1.5357元 | 1.5357元 |