易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A (006860.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5178元 (2026-04-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (517 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A(006860) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,537.60万 | 1,059.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.44亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.47亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2.18亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2.16亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.13亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2.03亿 | 1.71亿元 | -- |