易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A (006860.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4944元 (2026-04-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (493 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A(006860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.25亿 | 92.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,596.80万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 1,596.80万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 996.55万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 108.75万 | 0.31% |
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