易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A (006860.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4673元 (2026-01-07) 基金经理汪玲张振琪管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (523 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A(006860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-05 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-12-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-23 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-22 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-19 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-12 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-12-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-10 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-04 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-03 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-02 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-01 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-11-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-21 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-11-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-19 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-18 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-11-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-11-13 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-11-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-11 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-11-10 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-11-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-06 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-11-05 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-04 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-03 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-10-31 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-10-30 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-10-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-10-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-10-27 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-10-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |