易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A (006860.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5105元 (2026-04-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (511 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2038三年持有混合（FOF）A(006860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-20 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-16 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-15 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-14 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-10 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-09 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-08 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-01 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-31 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-27 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-23 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-18 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-17 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-16 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-13 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-12 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-10 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-09 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-06 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-05 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-04 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-02 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-26 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-25 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-24 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-11 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-10 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-09 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-06 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-02-05 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-02-04 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-02 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-30 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-01-28 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-26 | 1.4978元 | 1.4978元 |