银河久泰债券A(006828) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 2,521.04万 | 2,153.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5.31亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.41亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6,950.67万 | 6,057.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9,230.73万 | 8,029.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,727.42万 | 5,905.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,100.80万 | 2,714.28万元 | -- |