银河久泰债券A(006828) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6,950.67万 | 6,057.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9,230.73万 | 8,029.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,727.42万 | 5,905.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,100.80万 | 2,714.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 589.96万 | 538.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.84亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.98亿 | 4.55亿元 | -- |