银河久泰债券A (006828.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-19总资产规模9.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1563元 (2026-02-27) 基金经理何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (552 / 7191)
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银河久泰债券A(006828) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-19	2024-07-19	0.049 元	4.55亿	2,229.47万元	4.61%	9.10%
2024-05-24	2024-05-24	0.05 元	4.55亿	2,275.06万元	4.50%	9.10%
2023-05-19	2023-05-19	0.05 元	4.55亿	2,274.58万元	4.45%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。