银河久泰债券A(006828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1743元 | 1.4023元 |
| 2026-08-24 | 1.1744元 | 1.4024元 |
| 2026-08-21 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-20 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-19 | 1.1740元 | 1.4020元 |
| 2026-08-18 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-08-17 | 1.1740元 | 1.4020元 |
| 2026-08-14 | 1.1737元 | 1.4017元 |
| 2026-08-13 | 1.1736元 | 1.4016元 |
| 2026-08-12 | 1.1735元 | 1.4015元 |
| 2026-08-11 | 1.1734元 | 1.4014元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.4015元 |
| 2026-08-07 | 1.1734元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1732元 | 1.4012元 |
| 2026-08-05 | 1.1732元 | 1.4012元 |
| 2026-08-04 | 1.1731元 | 1.4011元 |
| 2026-08-03 | 1.1730元 | 1.4010元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.4010元 |
| 2026-07-30 | 1.1727元 | 1.4007元 |
| 2026-07-29 | 1.1724元 | 1.4004元 |
| 2026-07-28 | 1.1724元 | 1.4004元 |
| 2026-07-27 | 1.1725元 | 1.4005元 |
| 2026-07-24 | 1.1725元 | 1.4005元 |
| 2026-07-23 | 1.1725元 | 1.4005元 |
| 2026-07-22 | 1.1726元 | 1.4006元 |
| 2026-07-21 | 1.1724元 | 1.4004元 |
| 2026-07-20 | 1.1723元 | 1.4003元 |
| 2026-07-17 | 1.1722元 | 1.4002元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.4001元 |
| 2026-07-15 | 1.1728元 | 1.4008元 |
| 2026-07-14 | 1.1727元 | 1.4007元 |
| 2026-07-13 | 1.1721元 | 1.4001元 |
| 2026-07-10 | 1.1728元 | 1.4008元 |
| 2026-07-09 | 1.1726元 | 1.4006元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.4005元 |
| 2026-07-07 | 1.1714元 | 1.3994元 |
| 2026-07-06 | 1.1711元 | 1.3991元 |
| 2026-07-03 | 1.1703元 | 1.3983元 |
| 2026-07-02 | 1.1706元 | 1.3986元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.3980元 |
| 2026-06-30 | 1.1709元 | 1.3989元 |
| 2026-06-29 | 1.1709元 | 1.3989元 |
| 2026-06-26 | 1.1705元 | 1.3985元 |
| 2026-06-25 | 1.1704元 | 1.3984元 |
| 2026-06-24 | 1.1703元 | 1.3983元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-22 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-18 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-17 | 1.1700元 | 1.3980元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.3978元 |