银河久泰债券A(006828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1709元 | 1.3989元 |
| 2026-06-26 | 1.1705元 | 1.3985元 |
| 2026-06-25 | 1.1704元 | 1.3984元 |
| 2026-06-24 | 1.1703元 | 1.3983元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-22 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-18 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-17 | 1.1700元 | 1.3980元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.3978元 |
| 2026-06-15 | 1.1696元 | 1.3976元 |
| 2026-06-12 | 1.1693元 | 1.3973元 |
| 2026-06-11 | 1.1675元 | 1.3955元 |
| 2026-06-10 | 1.1678元 | 1.3958元 |
| 2026-06-09 | 1.1689元 | 1.3969元 |
| 2026-06-08 | 1.1699元 | 1.3979元 |
| 2026-06-05 | 1.1702元 | 1.3982元 |
| 2026-06-04 | 1.1712元 | 1.3992元 |
| 2026-06-03 | 1.1698元 | 1.3978元 |
| 2026-06-02 | 1.1701元 | 1.3981元 |
| 2026-06-01 | 1.1698元 | 1.3978元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.3958元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.3950元 |
| 2026-05-27 | 1.1670元 | 1.3950元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.3941元 |
| 2026-05-25 | 1.1654元 | 1.3934元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.3921元 |
| 2026-05-21 | 1.1642元 | 1.3922元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.3917元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.3917元 |
| 2026-05-18 | 1.1630元 | 1.3910元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.3907元 |
| 2026-05-14 | 1.1626元 | 1.3906元 |
| 2026-05-13 | 1.1629元 | 1.3909元 |
| 2026-05-12 | 1.1628元 | 1.3908元 |
| 2026-05-11 | 1.1627元 | 1.3907元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.3905元 |
| 2026-05-07 | 1.1626元 | 1.3906元 |
| 2026-05-06 | 1.1625元 | 1.3905元 |
| 2026-04-30 | 1.1627元 | 1.3907元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.3907元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.3905元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.3904元 |
| 2026-04-24 | 1.1626元 | 1.3906元 |
| 2026-04-23 | 1.1625元 | 1.3905元 |
| 2026-04-22 | 1.1624元 | 1.3904元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.3899元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.3898元 |
| 2026-04-17 | 1.1616元 | 1.3896元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.3894元 |
| 2026-04-15 | 1.1613元 | 1.3893元 |