银河久泰债券A(006828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1816元 | 1.4096元 |
| 2026-10-09 | 1.1791元 | 1.4071元 |
| 2026-10-08 | 1.1765元 | 1.4045元 |
| 2026-09-30 | 1.1774元 | 1.4054元 |
| 2026-09-29 | 1.1810元 | 1.4090元 |
| 2026-09-28 | 1.1777元 | 1.4057元 |
| 2026-09-24 | 1.1798元 | 1.4078元 |
| 2026-09-23 | 1.1764元 | 1.4044元 |
| 2026-09-22 | 1.1763元 | 1.4043元 |
| 2026-09-21 | 1.1747元 | 1.4027元 |
| 2026-09-18 | 1.1747元 | 1.4027元 |
| 2026-09-17 | 1.1745元 | 1.4025元 |
| 2026-09-16 | 1.1745元 | 1.4025元 |
| 2026-09-15 | 1.1744元 | 1.4024元 |
| 2026-09-14 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-09-11 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-09-10 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-09-09 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-09-08 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-09-07 | 1.1743元 | 1.4023元 |
| 2026-09-04 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-09-03 | 1.1743元 | 1.4023元 |
| 2026-09-02 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-09-01 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-31 | 1.1739元 | 1.4019元 |
| 2026-08-28 | 1.1738元 | 1.4018元 |
| 2026-08-27 | 1.1738元 | 1.4018元 |
| 2026-08-26 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-25 | 1.1743元 | 1.4023元 |
| 2026-08-24 | 1.1744元 | 1.4024元 |
| 2026-08-21 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-20 | 1.1741元 | 1.4021元 |
| 2026-08-19 | 1.1740元 | 1.4020元 |
| 2026-08-18 | 1.1742元 | 1.4022元 |
| 2026-08-17 | 1.1740元 | 1.4020元 |
| 2026-08-14 | 1.1737元 | 1.4017元 |
| 2026-08-13 | 1.1736元 | 1.4016元 |
| 2026-08-12 | 1.1735元 | 1.4015元 |
| 2026-08-11 | 1.1734元 | 1.4014元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.4015元 |
| 2026-08-07 | 1.1734元 | 1.4014元 |
| 2026-08-06 | 1.1732元 | 1.4012元 |
| 2026-08-05 | 1.1732元 | 1.4012元 |
| 2026-08-04 | 1.1731元 | 1.4011元 |
| 2026-08-03 | 1.1730元 | 1.4010元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.4010元 |
| 2026-07-30 | 1.1727元 | 1.4007元 |
| 2026-07-29 | 1.1724元 | 1.4004元 |
| 2026-07-28 | 1.1724元 | 1.4004元 |
| 2026-07-27 | 1.1725元 | 1.4005元 |