银河久泰债券A(006828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1563元 | 1.3843元 |
| 2026-02-26 | 1.1561元 | 1.3841元 |
| 2026-02-25 | 1.1565元 | 1.3845元 |
| 2026-02-24 | 1.1568元 | 1.3848元 |
| 2026-02-13 | 1.1564元 | 1.3844元 |
| 2026-02-12 | 1.1563元 | 1.3843元 |
| 2026-02-11 | 1.1561元 | 1.3841元 |
| 2026-02-10 | 1.1561元 | 1.3841元 |
| 2026-02-09 | 1.1562元 | 1.3842元 |
| 2026-02-06 | 1.1561元 | 1.3841元 |
| 2026-02-05 | 1.1556元 | 1.3836元 |
| 2026-02-04 | 1.1553元 | 1.3833元 |
| 2026-02-03 | 1.1552元 | 1.3832元 |
| 2026-02-02 | 1.1551元 | 1.3831元 |
| 2026-01-30 | 1.1549元 | 1.3829元 |
| 2026-01-29 | 1.1549元 | 1.3829元 |
| 2026-01-28 | 1.1549元 | 1.3829元 |
| 2026-01-27 | 1.1546元 | 1.3826元 |
| 2026-01-26 | 1.1549元 | 1.3829元 |
| 2026-01-23 | 1.1547元 | 1.3827元 |
| 2026-01-22 | 1.1543元 | 1.3823元 |
| 2026-01-21 | 1.1542元 | 1.3822元 |
| 2026-01-20 | 1.1539元 | 1.3819元 |
| 2026-01-19 | 1.1534元 | 1.3814元 |
| 2026-01-16 | 1.1534元 | 1.3814元 |
| 2026-01-15 | 1.1531元 | 1.3811元 |
| 2026-01-14 | 1.1531元 | 1.3811元 |
| 2026-01-13 | 1.1532元 | 1.3812元 |
| 2026-01-12 | 1.1531元 | 1.3811元 |
| 2026-01-09 | 1.1528元 | 1.3808元 |
| 2026-01-08 | 1.1524元 | 1.3804元 |
| 2026-01-07 | 1.1517元 | 1.3797元 |
| 2026-01-06 | 1.1521元 | 1.3801元 |
| 2026-01-05 | 1.1531元 | 1.3811元 |
| 2025-12-31 | 1.1535元 | 1.3815元 |
| 2025-12-30 | 1.1534元 | 1.3814元 |
| 2025-12-29 | 1.1535元 | 1.3815元 |
| 2025-12-26 | 1.1544元 | 1.3824元 |
| 2025-12-25 | 1.1543元 | 1.3823元 |
| 2025-12-24 | 1.1543元 | 1.3823元 |
| 2025-12-23 | 1.1541元 | 1.3821元 |
| 2025-12-22 | 1.1537元 | 1.3817元 |
| 2025-12-19 | 1.1539元 | 1.3819元 |
| 2025-12-18 | 1.1532元 | 1.3812元 |
| 2025-12-17 | 1.1531元 | 1.3811元 |
| 2025-12-16 | 1.1523元 | 1.3803元 |
| 2025-12-15 | 1.1521元 | 1.3801元 |
| 2025-12-12 | 1.1525元 | 1.3805元 |
| 2025-12-11 | 1.1529元 | 1.3809元 |
| 2025-12-10 | 1.1524元 | 1.3804元 |