银河久泰债券A
(006828.jj ) 银河基金管理有限公司申		基金经理何晶基金类型债券型成立日期2019-09-19总资产规模2,521.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.1743元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (467 / 7427)
相关基金: 主从基金: 银河久泰债券C
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银河久泰债券A(006828) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2,600.15万88.60%
(其中) 债券2,600.15万88.60%
2 银行存款及结算备付金324.08万11.04%
3 其他资产10.64万0.36%
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