西部利得添盈短债债券C (006807.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1238元 (2026-01-14) 基金经理徐翔易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5994 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |