西部利得添盈短债债券C (006807.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6143 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |