西部利得添盈短债债券C (006807.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1228元 (2025-12-31) 基金经理刘心峰徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5951 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券A 、西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,726.86万 | 1,548.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,783.87万 | 7,894.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.07亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 538.76万 | 492.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,643.13万 | 1,512.73万元 | -- |