西部利得添盈短债债券C (006807.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1312元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6159 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券(006806) 、西部利得添盈短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得添盈短债债券C(006807) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 596.28万 | 528.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,323.24万 | 2,069.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,726.86万 | 1,548.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,783.87万 | 7,894.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.07亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 538.76万 | 492.42万元 | -- |