西部利得添盈短债债券C (006807.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔易圣倩基金类型债券型成立日期2019-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6252 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得添盈短债债券(006806) 、西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |