财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4781 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券(006799) 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-07-08 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-07-06 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-07-03 | 1.1053元 | 1.2058元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.2058元 |
| 2026-07-01 | 1.1053元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.2059元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.2058元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.1052元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.2057元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.1048元 | 1.2053元 |
| 2026-06-15 | 1.1047元 | 1.2052元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.2051元 |
| 2026-06-11 | 1.1046元 | 1.2051元 |
| 2026-06-10 | 1.1048元 | 1.2053元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.2053元 |
| 2026-06-08 | 1.1049元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.1049元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.2054元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.1046元 | 1.2051元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.2049元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.1043元 | 1.2048元 |
| 2026-05-22 | 1.1041元 | 1.2046元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.2046元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.2045元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.2041元 |
| 2026-05-14 | 1.1036元 | 1.2041元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2040元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.2039元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.2038元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.1031元 | 1.2036元 |
| 2026-05-06 | 1.1030元 | 1.2035元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.2035元 |
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.2034元 |