财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2026-01-21) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4693 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.005 元 | 8.77亿 | 438.62万元 | 0.45% | 2.26% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 10.64亿 | 531.93万元 | 0.45% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.0075 元 | 12.29亿 | 921.44万元 | 0.68% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0075 元 | 11.24亿 | 842.90万元 | 0.67% | |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0075 元 | 10.32亿 | 773.88万元 | 0.68% | 2.02% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0075 元 | 11.40亿 | 855.24万元 | 0.67% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 元 | 12.51亿 | 937.89万元 | 0.67% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 11.68亿 | 583.93万元 | 0.45% | 1.80% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.005 元 | 11.68亿 | 583.93万元 | 0.45% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 12.43亿 | 621.41万元 | 0.45% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.005 元 | 11.14亿 | 557.03万元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |