财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1020元 (2026-03-03) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4707 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.35亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.66亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.75亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 13.59亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 12.52亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.45亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.75亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.98亿 | 12.51亿元 | -- |