财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4790 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1029元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.2034元 |
| 2026-04-27 | 1.1028元 | 1.2033元 |
| 2026-04-24 | 1.1027元 | 1.2032元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.1025元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1024元 | 1.2029元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.2027元 |
| 2026-04-17 | 1.1020元 | 1.2025元 |
| 2026-04-16 | 1.1020元 | 1.2025元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.2024元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.2023元 |
| 2026-04-13 | 1.1017元 | 1.2022元 |
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.2021元 |
| 2026-04-09 | 1.1015元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.1015元 | 1.2020元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.1011元 | 1.2016元 |
| 2026-04-02 | 1.1009元 | 1.2014元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.2012元 |
| 2026-03-31 | 1.1007元 | 1.2012元 |
| 2026-03-30 | 1.1007元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.1004元 | 1.2009元 |
| 2026-03-26 | 1.1033元 | 1.2008元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.2007元 |
| 2026-03-24 | 1.1032元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.1031元 | 1.2006元 |
| 2026-03-20 | 1.1030元 | 1.2005元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.2005元 |
| 2026-03-18 | 1.1029元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.1028元 | 1.2003元 |
| 2026-03-16 | 1.1026元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.1025元 | 1.2000元 |
| 2026-03-12 | 1.1025元 | 1.2000元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1999元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.1999元 |
| 2026-03-09 | 1.1023元 | 1.1998元 |
| 2026-03-06 | 1.1023元 | 1.1998元 |
| 2026-03-05 | 1.1022元 | 1.1997元 |
| 2026-03-04 | 1.1022元 | 1.1997元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.1019元 | 1.1994元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1991元 |
| 2026-02-25 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.1987元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1987元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.1011元 | 1.1986元 |