财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-03-04) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4701 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券E 、财通资管鸿运中短债债券I |
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1022元 | 1.1997元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.1019元 | 1.1994元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1991元 |
| 2026-02-25 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1992元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.1987元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1987元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.1011元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1985元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1984元 |
| 2026-02-05 | 1.1008元 | 1.1983元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1983元 |
| 2026-02-03 | 1.1008元 | 1.1983元 |
| 2026-02-02 | 1.1008元 | 1.1983元 |
| 2026-01-30 | 1.1007元 | 1.1982元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.1982元 |
| 2026-01-28 | 1.1006元 | 1.1981元 |
| 2026-01-27 | 1.1006元 | 1.1981元 |
| 2026-01-26 | 1.1007元 | 1.1982元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1981元 |
| 2026-01-22 | 1.1005元 | 1.1980元 |
| 2026-01-21 | 1.1004元 | 1.1979元 |
| 2026-01-20 | 1.1003元 | 1.1978元 |
| 2026-01-19 | 1.1002元 | 1.1977元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.1976元 |
| 2026-01-15 | 1.1000元 | 1.1975元 |
| 2026-01-14 | 1.1000元 | 1.1975元 |
| 2026-01-13 | 1.1000元 | 1.1975元 |
| 2026-01-12 | 1.1000元 | 1.1975元 |
| 2026-01-09 | 1.0999元 | 1.1974元 |
| 2026-01-08 | 1.0999元 | 1.1974元 |
| 2026-01-07 | 1.0998元 | 1.1973元 |
| 2026-01-06 | 1.0999元 | 1.1974元 |
| 2026-01-05 | 1.1000元 | 1.1975元 |
| 2025-12-31 | 1.0999元 | 1.1974元 |
| 2025-12-30 | 1.0998元 | 1.1973元 |
| 2025-12-29 | 1.0998元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.0998元 | 1.1973元 |
| 2025-12-25 | 1.0998元 | 1.1973元 |
| 2025-12-24 | 1.0997元 | 1.1972元 |
| 2025-12-23 | 1.0997元 | 1.1972元 |
| 2025-12-22 | 1.0996元 | 1.1971元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.1971元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.1969元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.1968元 |
| 2025-12-16 | 1.0993元 | 1.1968元 |
| 2025-12-15 | 1.0992元 | 1.1967元 |