国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0287元 | 1.2113元 |
| 2025-12-05 | 1.0286元 | 1.2112元 |
| 2025-12-04 | 1.0280元 | 1.2106元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.2118元 |
| 2025-12-02 | 1.0294元 | 1.2120元 |
| 2025-12-01 | 1.0296元 | 1.2122元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.2119元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.2116元 |
| 2025-11-26 | 1.0293元 | 1.2119元 |
| 2025-11-25 | 1.0298元 | 1.2124元 |
| 2025-11-24 | 1.0301元 | 1.2127元 |
| 2025-11-21 | 1.0300元 | 1.2126元 |
| 2025-11-20 | 1.0300元 | 1.2126元 |
| 2025-11-19 | 1.0297元 | 1.2123元 |
| 2025-11-18 | 1.0300元 | 1.2126元 |
| 2025-11-17 | 1.0300元 | 1.2126元 |
| 2025-11-14 | 1.0297元 | 1.2123元 |
| 2025-11-13 | 1.0297元 | 1.2123元 |
| 2025-11-12 | 1.0299元 | 1.2125元 |
| 2025-11-11 | 1.0296元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.0297元 | 1.2123元 |
| 2025-11-07 | 1.0293元 | 1.2119元 |
| 2025-11-06 | 1.0296元 | 1.2122元 |
| 2025-11-05 | 1.0306元 | 1.2132元 |
| 2025-11-04 | 1.0306元 | 1.2132元 |
| 2025-11-03 | 1.0308元 | 1.2134元 |
| 2025-10-31 | 1.0307元 | 1.2133元 |
| 2025-10-30 | 1.0302元 | 1.2128元 |
| 2025-10-29 | 1.0295元 | 1.2121元 |
| 2025-10-28 | 1.0290元 | 1.2116元 |
| 2025-10-27 | 1.0282元 | 1.2108元 |
| 2025-10-24 | 1.0278元 | 1.2104元 |
| 2025-10-23 | 1.0281元 | 1.2107元 |
| 2025-10-22 | 1.0282元 | 1.2108元 |
| 2025-10-21 | 1.0280元 | 1.2106元 |
| 2025-10-20 | 1.0277元 | 1.2103元 |
| 2025-10-17 | 1.0286元 | 1.2112元 |
| 2025-10-16 | 1.0273元 | 1.2099元 |
| 2025-10-15 | 1.0269元 | 1.2095元 |
| 2025-10-14 | 1.0271元 | 1.2097元 |
| 2025-10-13 | 1.0268元 | 1.2094元 |
| 2025-10-10 | 1.0262元 | 1.2088元 |
| 2025-10-09 | 1.0265元 | 1.2091元 |
| 2025-09-30 | 1.0260元 | 1.2086元 |
| 2025-09-29 | 1.0251元 | 1.2077元 |
| 2025-09-26 | 1.0252元 | 1.2078元 |
| 2025-09-25 | 1.0248元 | 1.2074元 |
| 2025-09-24 | 1.0246元 | 1.2072元 |
| 2025-09-23 | 1.0255元 | 1.2081元 |
| 2025-09-22 | 1.0261元 | 1.2087元 |