国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0523元 | 1.2349元 |
| 2026-09-10 | 1.0525元 | 1.2351元 |
| 2026-09-09 | 1.0526元 | 1.2352元 |
| 2026-09-08 | 1.0525元 | 1.2351元 |
| 2026-09-07 | 1.0527元 | 1.2353元 |
| 2026-09-04 | 1.0522元 | 1.2348元 |
| 2026-09-03 | 1.0521元 | 1.2347元 |
| 2026-09-02 | 1.0515元 | 1.2341元 |
| 2026-09-01 | 1.0518元 | 1.2344元 |
| 2026-08-31 | 1.0511元 | 1.2337元 |
| 2026-08-28 | 1.0510元 | 1.2336元 |
| 2026-08-27 | 1.0511元 | 1.2337元 |
| 2026-08-26 | 1.0516元 | 1.2342元 |
| 2026-08-25 | 1.0518元 | 1.2344元 |
| 2026-08-24 | 1.0519元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0514元 | 1.2340元 |
| 2026-08-20 | 1.0517元 | 1.2343元 |
| 2026-08-19 | 1.0520元 | 1.2346元 |
| 2026-08-18 | 1.0529元 | 1.2355元 |
| 2026-08-17 | 1.0521元 | 1.2347元 |
| 2026-08-14 | 1.0515元 | 1.2341元 |
| 2026-08-13 | 1.0513元 | 1.2339元 |
| 2026-08-12 | 1.0505元 | 1.2331元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.2330元 |
| 2026-08-10 | 1.0511元 | 1.2337元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.2324元 |
| 2026-08-06 | 1.0492元 | 1.2318元 |
| 2026-08-05 | 1.0489元 | 1.2315元 |
| 2026-08-04 | 1.0489元 | 1.2315元 |
| 2026-08-03 | 1.0485元 | 1.2311元 |
| 2026-07-31 | 1.0484元 | 1.2310元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.2303元 |
| 2026-07-29 | 1.0468元 | 1.2294元 |
| 2026-07-28 | 1.0469元 | 1.2295元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.2296元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.2298元 |
| 2026-07-23 | 1.0469元 | 1.2295元 |
| 2026-07-22 | 1.0469元 | 1.2295元 |
| 2026-07-21 | 1.0457元 | 1.2283元 |
| 2026-07-20 | 1.0456元 | 1.2282元 |
| 2026-07-17 | 1.0458元 | 1.2284元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.2282元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.2284元 |
| 2026-07-14 | 1.0456元 | 1.2282元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.2281元 |
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.0461元 | 1.2287元 |
| 2026-07-07 | 1.0456元 | 1.2282元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.2284元 |