国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0334元 | 1.2160元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.2156元 |
| 2026-02-10 | 1.0328元 | 1.2154元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.2155元 |
| 2026-02-06 | 1.0324元 | 1.2150元 |
| 2026-02-05 | 1.0317元 | 1.2143元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.0312元 | 1.2138元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 1.2137元 |
| 2026-01-30 | 1.0309元 | 1.2135元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.2136元 |
| 2026-01-28 | 1.0309元 | 1.2135元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.2132元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.2136元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.2134元 |
| 2026-01-22 | 1.0301元 | 1.2127元 |
| 2026-01-21 | 1.0304元 | 1.2130元 |
| 2026-01-20 | 1.0302元 | 1.2128元 |
| 2026-01-19 | 1.0299元 | 1.2125元 |
| 2026-01-16 | 1.0299元 | 1.2125元 |
| 2026-01-15 | 1.0294元 | 1.2120元 |
| 2026-01-14 | 1.0293元 | 1.2119元 |
| 2026-01-13 | 1.0292元 | 1.2118元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.2117元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.2112元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.2109元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.2106元 |
| 2026-01-06 | 1.0282元 | 1.2108元 |
| 2026-01-05 | 1.0293元 | 1.2119元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.2120元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.2118元 |
| 2025-12-29 | 1.0295元 | 1.2121元 |
| 2025-12-26 | 1.0308元 | 1.2134元 |
| 2025-12-25 | 1.0306元 | 1.2132元 |
| 2025-12-24 | 1.0307元 | 1.2133元 |
| 2025-12-23 | 1.0306元 | 1.2132元 |
| 2025-12-22 | 1.0303元 | 1.2129元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.2131元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.2124元 |
| 2025-12-17 | 1.0296元 | 1.2122元 |
| 2025-12-16 | 1.0290元 | 1.2116元 |
| 2025-12-15 | 1.0290元 | 1.2116元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.0300元 | 1.2126元 |
| 2025-12-10 | 1.0295元 | 1.2121元 |
| 2025-12-09 | 1.0291元 | 1.2117元 |
| 2025-12-08 | 1.0287元 | 1.2113元 |
| 2025-12-05 | 1.0286元 | 1.2112元 |
| 2025-12-04 | 1.0280元 | 1.2106元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.2118元 |