国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.2232元 |
| 2026-04-29 | 1.0412元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.0404元 | 1.2230元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.2226元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.2233元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.0417元 | 1.2243元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.2234元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.2228元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.2222元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.2211元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.2208元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.2204元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.2192元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.2191元 |
| 2026-04-07 | 1.0363元 | 1.2189元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.2185元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.2182元 |
| 2026-04-01 | 1.0354元 | 1.2180元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.2184元 |
| 2026-03-30 | 1.0359元 | 1.2185元 |
| 2026-03-27 | 1.0352元 | 1.2178元 |
| 2026-03-26 | 1.0350元 | 1.2176元 |
| 2026-03-25 | 1.0349元 | 1.2175元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.2173元 |
| 2026-03-23 | 1.0347元 | 1.2173元 |
| 2026-03-20 | 1.0347元 | 1.2173元 |
| 2026-03-19 | 1.0346元 | 1.2172元 |
| 2026-03-18 | 1.0345元 | 1.2171元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.2167元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.2165元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.2168元 |
| 2026-03-12 | 1.0341元 | 1.2167元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.2162元 |
| 2026-03-10 | 1.0338元 | 1.2164元 |
| 2026-03-09 | 1.0337元 | 1.2163元 |
| 2026-03-06 | 1.0342元 | 1.2168元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.2168元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.0338元 | 1.2164元 |
| 2026-03-02 | 1.0336元 | 1.2162元 |
| 2026-02-27 | 1.0331元 | 1.2157元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.2154元 |
| 2026-02-25 | 1.0332元 | 1.2158元 |
| 2026-02-24 | 1.0337元 | 1.2163元 |
| 2026-02-13 | 1.0333元 | 1.2159元 |
| 2026-02-12 | 1.0334元 | 1.2160元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.2156元 |