国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.2279元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-06-29 | 1.0472元 | 1.2298元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.2274元 |
| 2026-06-23 | 1.0448元 | 1.2274元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.2283元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.2284元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.2283元 |
| 2026-06-16 | 1.0444元 | 1.2270元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.0423元 | 1.2249元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.2244元 |
| 2026-06-10 | 1.0423元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.0431元 | 1.2257元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.2268元 |
| 2026-06-05 | 1.0451元 | 1.2277元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.0448元 | 1.2274元 |
| 2026-06-02 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.2285元 |
| 2026-05-29 | 1.0450元 | 1.2276元 |
| 2026-05-28 | 1.0444元 | 1.2270元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.2267元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.2254元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.0412元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.2241元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.2244元 |
| 2026-05-18 | 1.0406元 | 1.2232元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.2226元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.2231元 |
| 2026-05-13 | 1.0409元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.2229元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.0398元 | 1.2224元 |
| 2026-05-07 | 1.0400元 | 1.2226元 |
| 2026-05-06 | 1.0398元 | 1.2224元 |
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.2232元 |
| 2026-04-29 | 1.0412元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.0404元 | 1.2230元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.2226元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.2233元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.0417元 | 1.2243元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.2234元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.2228元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.2222元 |