国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模10.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0286元 (2025-12-05) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2356 / 7111)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国泰裕祥三个月定期开放债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模