国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模10.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0295元 (2025-12-10) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2357 / 7120)
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.29亿	99.82%
	(其中) 债券	11.29亿	99.82%
2	银行存款及结算备付金	207.66万	0.18%

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