交银稳鑫短债债券C(006794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1119元 | 1.1815元 |
| 2026-08-26 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-24 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-17 | 1.1117元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.1117元 | 1.1813元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1812元 |
| 2026-08-12 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-11 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-07 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-06 | 1.1114元 | 1.1810元 |
| 2026-08-05 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-08-04 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1807元 |
| 2026-07-30 | 1.1111元 | 1.1807元 |
| 2026-07-29 | 1.1109元 | 1.1805元 |
| 2026-07-28 | 1.1109元 | 1.1805元 |
| 2026-07-27 | 1.1110元 | 1.1806元 |
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.1805元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.1106元 | 1.1802元 |
| 2026-07-20 | 1.1105元 | 1.1801元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1801元 |
| 2026-07-16 | 1.1104元 | 1.1800元 |
| 2026-07-15 | 1.1104元 | 1.1800元 |
| 2026-07-14 | 1.1104元 | 1.1800元 |
| 2026-07-13 | 1.1104元 | 1.1800元 |
| 2026-07-10 | 1.1103元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.1103元 | 1.1799元 |
| 2026-07-08 | 1.1103元 | 1.1799元 |
| 2026-07-07 | 1.1102元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1102元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-07-01 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1797元 |
| 2026-06-29 | 1.1101元 | 1.1797元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1795元 |
| 2026-06-24 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-22 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.1097元 | 1.1793元 |