交银稳鑫短债债券C(006794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1143元 | 1.1839元 |
| 2026-10-15 | 1.1142元 | 1.1838元 |
| 2026-10-14 | 1.1142元 | 1.1838元 |
| 2026-10-13 | 1.1139元 | 1.1835元 |
| 2026-10-12 | 1.1138元 | 1.1834元 |
| 2026-10-09 | 1.1137元 | 1.1833元 |
| 2026-10-08 | 1.1135元 | 1.1831元 |
| 2026-09-30 | 1.1134元 | 1.1830元 |
| 2026-09-29 | 1.1134元 | 1.1830元 |
| 2026-09-28 | 1.1132元 | 1.1828元 |
| 2026-09-24 | 1.1131元 | 1.1827元 |
| 2026-09-23 | 1.1130元 | 1.1826元 |
| 2026-09-22 | 1.1130元 | 1.1826元 |
| 2026-09-21 | 1.1129元 | 1.1825元 |
| 2026-09-18 | 1.1128元 | 1.1824元 |
| 2026-09-17 | 1.1127元 | 1.1823元 |
| 2026-09-16 | 1.1127元 | 1.1823元 |
| 2026-09-15 | 1.1126元 | 1.1822元 |
| 2026-09-14 | 1.1126元 | 1.1822元 |
| 2026-09-11 | 1.1125元 | 1.1821元 |
| 2026-09-10 | 1.1125元 | 1.1821元 |
| 2026-09-09 | 1.1125元 | 1.1821元 |
| 2026-09-08 | 1.1124元 | 1.1820元 |
| 2026-09-07 | 1.1124元 | 1.1820元 |
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.1819元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.1818元 |
| 2026-09-02 | 1.1122元 | 1.1818元 |
| 2026-09-01 | 1.1122元 | 1.1818元 |
| 2026-08-31 | 1.1121元 | 1.1817元 |
| 2026-08-28 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-27 | 1.1119元 | 1.1815元 |
| 2026-08-26 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-24 | 1.1120元 | 1.1816元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1814元 |
| 2026-08-17 | 1.1117元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.1117元 | 1.1813元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1812元 |
| 2026-08-12 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-11 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-07 | 1.1115元 | 1.1811元 |
| 2026-08-06 | 1.1114元 | 1.1810元 |
| 2026-08-05 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-08-04 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.1809元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1807元 |