交银稳鑫短债债券C (006794.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5342 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券D 、交银稳鑫短债债券E |
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交银稳鑫短债债券C(006794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1102元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1102元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-07-01 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1797元 |
| 2026-06-29 | 1.1101元 | 1.1797元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1795元 |
| 2026-06-24 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-22 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-17 | 1.1096元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1095元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1095元 | 1.1791元 |
| 2026-06-12 | 1.1094元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.1791元 |
| 2026-06-10 | 1.1096元 | 1.1792元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.1098元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1793元 |
| 2026-05-29 | 1.1095元 | 1.1791元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.1790元 |
| 2026-05-26 | 1.1093元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1788元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1786元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.1786元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1786元 |
| 2026-05-18 | 1.1089元 | 1.1785元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1783元 |
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1086元 | 1.1782元 |
| 2026-05-12 | 1.1085元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1084元 | 1.1780元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1779元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1779元 |
| 2026-05-06 | 1.1082元 | 1.1778元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1777元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.1080元 | 1.1776元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1775元 |
| 2026-04-24 | 1.1079元 | 1.1775元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1774元 |