交银稳鑫短债债券C(006794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,243.05万 | 5,662.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,049.57万 | 5,503.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,596.06万 | 7,842.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,324.77万 | 7,626.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.53亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7,510.65万 | 6,961.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,153.56万 | 5,743.48万元 | -- |