中信保诚景丰A
(006789.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-15总资产规模1.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0595 (2026-02-09) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2399 / 7207)
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中信保诚景丰A(006789) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.50亿99.76%
(其中) 债券1.50亿99.76%
2 银行存款及结算备付金30.54万0.20%
3 其他资产6.06万0.04%
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