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公告
中信保诚景丰A
(006789.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
顾飞辰
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-15
总资产规模
1.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0701
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
(2388 / 7391)
相关基金:
主从基金:
中信保诚景丰C
、
中信保诚景丰D
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中信保诚景丰A(006789) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中信保诚景丰A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
1.08亿
1.02亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.08亿
1.03亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.09亿
1.03亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.11亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.07亿
4.86亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.28亿
5.08亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
4,668.30万
4,518.29万
元
--