中信保诚景丰A (006789.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2019-01-15总资产规模1.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2418 / 7290)
相关基金:	主从基金: 中信保诚景丰C 、中信保诚景丰D
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中信保诚景丰A(006789) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-29	2024-04-29	0.023 元	4.00亿	919.58万元	2.24%	2.24%
2023-12-11	2023-12-11	0.035 元	4.00亿	1,399.35万元	3.37%	3.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。