汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-09-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-08 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-09-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-03 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-09-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-08-31 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-20 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-19 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-06 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-31 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-30 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-29 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-24 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-16 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-14 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-09 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |